天弘新华沪港深新兴消费C (013889.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8931元 (2026-03-31) 基金经理尤聪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.97% (4926 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新华沪港深新兴消费A |
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天弘新华沪港深新兴消费C(013889) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 4,562.24万 | 4,530.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 6,632.61万 | 5,704.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4,253.87万 | 4,004.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 9,507.22万 | 8,989.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1.24亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 4,857.24万 | 6,309.74万元 | -- |