天弘新华沪港深新兴消费C (013889.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2022-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8619元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-3.72% (5220 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新华沪港深新兴消费(013888) |
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天弘新华沪港深新兴消费C(013889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-05-29 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-05-28 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-05-27 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-05-26 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-05-25 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-05-22 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-05-21 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-05-20 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-05-19 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-05-18 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-05-15 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-05-14 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-05-13 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-05-12 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-05-11 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-05-08 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-05-07 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-05-06 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-04-30 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-04-29 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-04-28 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-04-27 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-04-24 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-04-23 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-04-22 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-04-21 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-04-20 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-04-17 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-04-16 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-04-15 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-04-14 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-04-13 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-04-10 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-04-09 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-04-08 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-04-07 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-04-03 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-04-02 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-04-01 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-03-31 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-03-30 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-03-27 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-03-26 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-03-25 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-03-24 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-03-23 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-03-20 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-03-19 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-03-18 | 0.9478元 | 0.9478元 |