交银阿尔法核心混合C (013885.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理何帅基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4001元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6843 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银阿尔法核心混合(519712) |
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交银阿尔法核心混合C(013885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.4001元 | 4.4001元 |
| 2026-07-09 | 4.4748元 | 4.4748元 |
| 2026-07-08 | 4.4001元 | 4.4001元 |
| 2026-07-07 | 4.4308元 | 4.4308元 |
| 2026-07-06 | 4.4390元 | 4.4390元 |
| 2026-07-03 | 4.4352元 | 4.4352元 |
| 2026-07-02 | 4.3956元 | 4.3956元 |
| 2026-07-01 | 4.4469元 | 4.4469元 |
| 2026-06-30 | 4.4666元 | 4.4666元 |
| 2026-06-29 | 4.4813元 | 4.4813元 |
| 2026-06-26 | 4.4424元 | 4.4424元 |
| 2026-06-25 | 4.5190元 | 4.5190元 |
| 2026-06-24 | 4.5589元 | 4.5589元 |
| 2026-06-23 | 4.5316元 | 4.5316元 |
| 2026-06-22 | 4.6625元 | 4.6625元 |
| 2026-06-18 | 4.5913元 | 4.5913元 |
| 2026-06-17 | 4.5260元 | 4.5260元 |
| 2026-06-16 | 4.4821元 | 4.4821元 |
| 2026-06-15 | 4.5209元 | 4.5209元 |
| 2026-06-12 | 4.3720元 | 4.3720元 |
| 2026-06-11 | 4.3218元 | 4.3218元 |
| 2026-06-10 | 4.3437元 | 4.3437元 |
| 2026-06-09 | 4.4091元 | 4.4091元 |
| 2026-06-08 | 4.2650元 | 4.2650元 |
| 2026-06-05 | 4.4051元 | 4.4051元 |
| 2026-06-04 | 4.5571元 | 4.5571元 |
| 2026-06-03 | 4.5714元 | 4.5714元 |
| 2026-06-02 | 4.4999元 | 4.4999元 |
| 2026-06-01 | 4.3400元 | 4.3400元 |
| 2026-05-29 | 4.4348元 | 4.4348元 |
| 2026-05-28 | 4.5061元 | 4.5061元 |
| 2026-05-27 | 4.4768元 | 4.4768元 |
| 2026-05-26 | 4.5317元 | 4.5317元 |
| 2026-05-25 | 4.4702元 | 4.4702元 |
| 2026-05-22 | 4.3580元 | 4.3580元 |
| 2026-05-21 | 4.2141元 | 4.2141元 |
| 2026-05-20 | 4.3624元 | 4.3624元 |
| 2026-05-19 | 4.3223元 | 4.3223元 |
| 2026-05-18 | 4.3182元 | 4.3182元 |
| 2026-05-15 | 4.2631元 | 4.2631元 |
| 2026-05-14 | 4.3161元 | 4.3161元 |
| 2026-05-13 | 4.4007元 | 4.4007元 |
| 2026-05-12 | 4.2372元 | 4.2372元 |
| 2026-05-11 | 4.1592元 | 4.1592元 |
| 2026-05-08 | 4.0230元 | 4.0230元 |
| 2026-05-07 | 4.0557元 | 4.0557元 |
| 2026-05-06 | 3.9506元 | 3.9506元 |
| 2026-04-30 | 3.8533元 | 3.8533元 |
| 2026-04-29 | 3.8957元 | 3.8957元 |
| 2026-04-28 | 3.8849元 | 3.8849元 |