交银阿尔法核心混合C(013885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 4.2623元 | 4.2623元 |
| 2026-09-16 | 4.2424元 | 4.2424元 |
| 2026-09-15 | 4.2342元 | 4.2342元 |
| 2026-09-14 | 4.2620元 | 4.2620元 |
| 2026-09-11 | 4.2508元 | 4.2508元 |
| 2026-09-10 | 4.2468元 | 4.2468元 |
| 2026-09-09 | 4.2410元 | 4.2410元 |
| 2026-09-08 | 4.2414元 | 4.2414元 |
| 2026-09-07 | 4.2456元 | 4.2456元 |
| 2026-09-04 | 4.2435元 | 4.2435元 |
| 2026-09-03 | 4.2523元 | 4.2523元 |
| 2026-09-02 | 4.2795元 | 4.2795元 |
| 2026-09-01 | 4.2825元 | 4.2825元 |
| 2026-08-31 | 4.2830元 | 4.2830元 |
| 2026-08-28 | 4.2476元 | 4.2476元 |
| 2026-08-27 | 4.2572元 | 4.2572元 |
| 2026-08-26 | 4.2113元 | 4.2113元 |
| 2026-08-25 | 4.2027元 | 4.2027元 |
| 2026-08-24 | 4.2111元 | 4.2111元 |
| 2026-08-21 | 4.3770元 | 4.3770元 |
| 2026-08-20 | 4.3139元 | 4.3139元 |
| 2026-08-19 | 4.3001元 | 4.3001元 |
| 2026-08-18 | 4.5304元 | 4.5304元 |
| 2026-08-17 | 4.5908元 | 4.5908元 |
| 2026-08-14 | 4.4670元 | 4.4670元 |
| 2026-08-13 | 4.3990元 | 4.3990元 |
| 2026-08-12 | 4.4168元 | 4.4168元 |
| 2026-08-11 | 4.3718元 | 4.3718元 |
| 2026-08-10 | 4.3721元 | 4.3721元 |
| 2026-08-07 | 4.4113元 | 4.4113元 |
| 2026-08-06 | 4.2627元 | 4.2627元 |
| 2026-08-05 | 4.2131元 | 4.2131元 |
| 2026-08-04 | 4.0987元 | 4.0987元 |
| 2026-08-03 | 3.8224元 | 3.8224元 |
| 2026-07-31 | 3.8991元 | 3.8991元 |
| 2026-07-30 | 3.7906元 | 3.7906元 |
| 2026-07-29 | 3.9510元 | 3.9510元 |
| 2026-07-28 | 3.9462元 | 3.9462元 |
| 2026-07-27 | 4.2660元 | 4.2660元 |
| 2026-07-24 | 4.0931元 | 4.0931元 |
| 2026-07-23 | 4.1774元 | 4.1774元 |
| 2026-07-22 | 4.1861元 | 4.1861元 |
| 2026-07-21 | 4.3123元 | 4.3123元 |
| 2026-07-20 | 4.0418元 | 4.0418元 |
| 2026-07-17 | 4.1005元 | 4.1005元 |
| 2026-07-16 | 4.3420元 | 4.3420元 |
| 2026-07-15 | 4.4595元 | 4.4595元 |
| 2026-07-14 | 4.5102元 | 4.5102元 |
| 2026-07-13 | 4.3108元 | 4.3108元 |
| 2026-07-10 | 4.4001元 | 4.4001元 |