交银阿尔法核心混合C (013885.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理何帅基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4352元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6927 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银阿尔法核心混合(519712) |
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交银阿尔法核心混合C(013885) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.37元 | 5,086.09万 | 1,510.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.46元 | 6,166.29万 | 1,780.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.70元 | 7,569.35万 | 2,046.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.84元 | 7,318.71万 | 2,581.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.74元 | 7,971.08万 | 2,907.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.81元 | 9,642.39万 | 3,430.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.79元 | 1.23亿 | 4,411.77万元 | -- |