广发招享混合C (013880.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊基金类型混合型成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4105元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (5391 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发招享混合(009121) |
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广发招享混合C(013880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-07-09 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-07-08 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-07-07 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-07-06 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-07-03 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-07-02 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-07-01 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-06-30 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-06-29 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-06-26 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-06-25 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-06-24 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-06-23 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-06-22 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-06-18 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-06-17 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-06-16 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-06-15 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-06-12 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-06-11 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-06-10 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-06-09 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-06-08 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-06-05 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-06-04 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-06-03 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-06-02 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-06-01 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-05-29 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-05-28 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-05-27 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-05-26 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-05-25 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-05-22 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-05-21 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-20 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-05-19 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-05-18 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-05-15 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-05-14 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-05-13 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-05-12 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-05-11 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-05-08 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-05-07 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-05-06 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-04-30 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-04-29 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-04-28 | 1.3963元 | 1.3963元 |