广发招享混合C(013880) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.21亿 | 27.27% |
| (其中) 股票 | 11.21亿 | 27.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 29.49亿 | 71.75% |
| (其中) 债券 | 29.49亿 | 71.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,600.15万 | 0.63% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 899.04万 | 0.22% |
| 5 | 其他资产 | 511.31万 | 0.12% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.23亿 | 10.28% |
| 金融业 | 9,187.30万 | 2.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,849.53万 | 1.67% |
| 采矿业 | 4,248.07万 | 1.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,477.96万 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,078.51万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 28.32万 | 0.007% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.39%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1.10亿 | 2.67% |
| 非日常生活消费品 | 6,974.25万 | 1.70% |
| 原材料 | 6,175.57万 | 1.50% |
| 医疗保健 | 5,955.51万 | 1.45% |
| 金融 | 5,065.13万 | 1.23% |
| 房地产 | 4,631.85万 | 1.13% |
| 工业 | 2,758.78万 | 0.67% |
| 公用事业 | 2,367.29万 | 0.58% |
| 日常消费品 | 1,001.83万 | 0.24% |
| 信息技术 | 903.49万 | 0.22% |
加载中......