广发招享混合C (013880.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊基金类型混合型成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4019元 (2026-06-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (5614 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发招享混合(009121) |
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广发招享混合C(013880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-06-12 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-06-11 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-06-10 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-06-09 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-06-08 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-06-05 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-06-04 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-06-03 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-06-02 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-06-01 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-05-29 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-05-28 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-05-27 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-05-26 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-05-25 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-05-22 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-05-21 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-20 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-05-19 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-05-18 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-05-15 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-05-14 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-05-13 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-05-12 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-05-11 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-05-08 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-05-07 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-05-06 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-04-30 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-04-29 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-04-28 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-04-27 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-04-24 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-04-23 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-04-22 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-04-21 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-04-20 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-04-17 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-04-16 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-04-15 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-04-14 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-04-13 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-04-10 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-04-09 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-04-08 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-04-07 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-04-03 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-04-02 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-04-01 | 1.3934元 | 1.3934元 |