广发招享混合C (013880.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊基金类型混合型成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4012元 (2026-08-04) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (5179 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发招享混合(009121) |
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广发招享混合C(013880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-08-03 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-07-31 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-07-30 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-07-29 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-07-28 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-07-27 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-07-24 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-07-23 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-07-22 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-07-21 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-07-20 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-07-17 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-07-16 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-07-15 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-07-14 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-07-13 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-07-10 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-07-09 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-07-08 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-07-07 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-07-06 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-07-03 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-07-02 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-07-01 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-06-30 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-06-29 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-06-26 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-06-25 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-06-24 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-06-23 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-06-22 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-06-18 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-06-17 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-06-16 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-06-15 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-06-12 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-06-11 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-06-10 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-06-09 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-06-08 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-06-05 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-06-04 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-06-03 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-06-02 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-06-01 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-05-29 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-05-28 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-05-27 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-05-26 | 1.4241元 | 1.4241元 |