圆信永丰中证500指数增强发起C (013879.jj ) 中证500 (半年) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1457元 (2026-02-27) 基金经理崔长峰管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (4332 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰中证500指数增强发起A |
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圆信永丰中证500指数增强发起C(013879) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 209.13万 | 208.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 198.42万 | 203.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 494.22万 | 615.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 586.81万 | 736.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 2,085.55万 | 2,621.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 407.27万 | 500.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 363.57万 | 500.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 379.52万 | 500.09万元 | -- |