圆信永丰中证500指数增强发起C (013879.jj ) 中证500 (半年) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9740元 (2025-12-19) 基金经理崔长峰管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% (4590 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰中证500指数增强发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
圆信永丰中证500指数增强发起C(013879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-12-18 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-12-17 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2025-12-16 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2025-12-15 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-12-12 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-12-11 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-12-10 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2025-12-09 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-12-08 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-12-05 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2025-12-04 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-12-03 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-12-02 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-12-01 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2025-11-28 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-11-27 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-11-26 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2025-11-25 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2025-11-24 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-11-21 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-11-20 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-11-19 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2025-11-18 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-11-17 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-11-14 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-11-13 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-11-12 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-11-11 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-11-10 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-11-07 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-11-06 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-11-05 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-11-04 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-11-03 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-10-31 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-10-30 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-10-29 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-10-28 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-10-27 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-10-24 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-10-23 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-10-22 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-10-21 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-10-20 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-10-17 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-10-16 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2025-10-15 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-10-14 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-10-13 | 0.9809元 | 0.9809元 |