圆信永丰中证500指数增强发起C (013879.jj ) 中证500 (半年) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1457元 (2026-02-27) 基金经理崔长峰管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (4341 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰中证500指数增强发起A |
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圆信永丰中证500指数增强发起C(013879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-02-26 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-02-25 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-02-24 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-12 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-11 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-10 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-09 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-02-06 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-05 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-02-04 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-02-03 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-02-02 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-01-30 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-29 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-28 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-01-27 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-01-26 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-01-23 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-01-22 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-21 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-19 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-01-16 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-15 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-14 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-13 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-12 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-09 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-08 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-01-07 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-06 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-05 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-31 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-29 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-26 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-25 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-24 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-23 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-22 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-12-19 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-12-18 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-12-17 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2025-12-16 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2025-12-15 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-12-12 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-12-11 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-12-10 | 0.9689元 | 0.9689元 |