平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C (013874.jj 已退市) CS医药创新 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-11 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-11退市时间2025-03-11总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.5551元 (2025-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率-17.82% (4740 / 4826) |
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平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C(013874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-11 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2025-03-10 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2025-03-07 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2025-03-06 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2025-03-05 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2025-03-04 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2025-03-03 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2025-02-28 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2025-02-27 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2025-02-26 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2025-02-25 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2025-02-24 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2025-02-21 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2025-02-20 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2025-02-19 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2025-02-18 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2025-02-17 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2025-02-14 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2025-02-13 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2025-02-12 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2025-02-11 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2025-02-10 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2025-02-07 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2025-02-06 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2025-02-05 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2025-01-27 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2025-01-24 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2025-01-23 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2025-01-22 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2025-01-21 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2025-01-20 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2025-01-17 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2025-01-16 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2025-01-15 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2025-01-14 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2025-01-13 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2025-01-10 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2025-01-09 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2025-01-08 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2025-01-07 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2025-01-06 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2025-01-03 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2025-01-02 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-12-31 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-12-30 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-12-27 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-12-26 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-12-25 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-12-24 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-12-23 | 0.5549元 | 0.5549元 |