招商能源转型混合C(013872) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.14亿 | 90.87% |
| (其中) 股票 | 1.14亿 | 90.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 388.10万 | 3.10% |
| (其中) 债券 | 388.10万 | 3.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 482.29万 | 3.86% |
| 4 | 其他资产 | 270.73万 | 2.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,573.25万 | 68.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 465.26万 | 3.72% |
| 采矿业 | 369.26万 | 2.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 397.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.61%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,298.15万 | 10.39% |
| 原材料 | 243.59万 | 1.95% |
| 工业 | 213.43万 | 1.71% |
| 非日常生活消费品 | 195.81万 | 1.57% |
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