招商能源转型混合C (013872.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理任琳娜基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5925元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率-11.31% (8997 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商能源转型混合(013871) |
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招商能源转型混合C(013872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2026-06-17 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2026-06-16 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2026-06-15 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2026-06-12 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2026-06-11 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2026-06-10 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2026-06-09 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2026-06-08 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2026-06-05 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2026-06-04 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2026-06-03 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2026-06-02 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2026-06-01 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2026-05-29 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-05-28 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2026-05-27 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2026-05-26 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2026-05-25 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2026-05-22 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2026-05-21 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2026-05-20 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2026-05-19 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-05-18 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2026-05-15 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2026-05-14 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-05-13 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-05-12 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2026-05-11 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2026-05-08 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2026-05-07 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2026-05-06 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2026-04-30 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2026-04-29 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2026-04-28 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2026-04-27 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2026-04-24 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2026-04-23 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-04-22 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2026-04-21 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2026-04-20 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2026-04-17 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2026-04-16 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2026-04-15 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2026-04-14 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2026-04-13 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2026-04-10 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2026-04-09 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2026-04-08 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2026-04-07 | 0.5227元 | 0.5227元 |