招商能源转型混合C(013872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.4028元 | 0.4028元 |
| 2026-09-16 | 0.4031元 | 0.4031元 |
| 2026-09-15 | 0.3997元 | 0.3997元 |
| 2026-09-14 | 0.4011元 | 0.4011元 |
| 2026-09-11 | 0.3996元 | 0.3996元 |
| 2026-09-10 | 0.4091元 | 0.4091元 |
| 2026-09-09 | 0.4121元 | 0.4121元 |
| 2026-09-08 | 0.4110元 | 0.4110元 |
| 2026-09-07 | 0.4164元 | 0.4164元 |
| 2026-09-04 | 0.4130元 | 0.4130元 |
| 2026-09-03 | 0.4208元 | 0.4208元 |
| 2026-09-02 | 0.4184元 | 0.4184元 |
| 2026-09-01 | 0.4296元 | 0.4296元 |
| 2026-08-31 | 0.4402元 | 0.4402元 |
| 2026-08-28 | 0.4404元 | 0.4404元 |
| 2026-08-27 | 0.4433元 | 0.4433元 |
| 2026-08-26 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2026-08-25 | 0.4360元 | 0.4360元 |
| 2026-08-24 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2026-08-21 | 0.4556元 | 0.4556元 |
| 2026-08-20 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2026-08-19 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2026-08-18 | 0.4737元 | 0.4737元 |
| 2026-08-17 | 0.4789元 | 0.4789元 |
| 2026-08-14 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2026-08-13 | 0.4629元 | 0.4629元 |
| 2026-08-12 | 0.4642元 | 0.4642元 |
| 2026-08-11 | 0.4612元 | 0.4612元 |
| 2026-08-10 | 0.4657元 | 0.4657元 |
| 2026-08-07 | 0.4582元 | 0.4582元 |
| 2026-08-06 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2026-08-05 | 0.4495元 | 0.4495元 |
| 2026-08-04 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2026-08-03 | 0.4183元 | 0.4183元 |
| 2026-07-31 | 0.4277元 | 0.4277元 |
| 2026-07-30 | 0.4209元 | 0.4209元 |
| 2026-07-29 | 0.4386元 | 0.4386元 |
| 2026-07-28 | 0.4379元 | 0.4379元 |
| 2026-07-27 | 0.4620元 | 0.4620元 |
| 2026-07-24 | 0.4529元 | 0.4529元 |
| 2026-07-23 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2026-07-22 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2026-07-21 | 0.4693元 | 0.4693元 |
| 2026-07-20 | 0.4365元 | 0.4365元 |
| 2026-07-17 | 0.4457元 | 0.4457元 |
| 2026-07-16 | 0.4747元 | 0.4747元 |
| 2026-07-15 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2026-07-14 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2026-07-13 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2026-07-10 | 0.5160元 | 0.5160元 |