招商能源转型混合A(013871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.4182元 | 0.4182元 |
| 2026-09-15 | 0.4147元 | 0.4147元 |
| 2026-09-14 | 0.4161元 | 0.4161元 |
| 2026-09-11 | 0.4146元 | 0.4146元 |
| 2026-09-10 | 0.4243元 | 0.4243元 |
| 2026-09-09 | 0.4274元 | 0.4274元 |
| 2026-09-08 | 0.4263元 | 0.4263元 |
| 2026-09-07 | 0.4319元 | 0.4319元 |
| 2026-09-04 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2026-09-03 | 0.4364元 | 0.4364元 |
| 2026-09-02 | 0.4340元 | 0.4340元 |
| 2026-09-01 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2026-08-31 | 0.4565元 | 0.4565元 |
| 2026-08-28 | 0.4567元 | 0.4567元 |
| 2026-08-27 | 0.4597元 | 0.4597元 |
| 2026-08-26 | 0.4578元 | 0.4578元 |
| 2026-08-25 | 0.4521元 | 0.4521元 |
| 2026-08-24 | 0.4634元 | 0.4634元 |
| 2026-08-21 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2026-08-20 | 0.4631元 | 0.4631元 |
| 2026-08-19 | 0.4668元 | 0.4668元 |
| 2026-08-18 | 0.4911元 | 0.4911元 |
| 2026-08-17 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2026-08-14 | 0.4816元 | 0.4816元 |
| 2026-08-13 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2026-08-12 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2026-08-11 | 0.4781元 | 0.4781元 |
| 2026-08-10 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2026-08-07 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2026-08-06 | 0.4661元 | 0.4661元 |
| 2026-08-05 | 0.4659元 | 0.4659元 |
| 2026-08-04 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2026-08-03 | 0.4336元 | 0.4336元 |
| 2026-07-31 | 0.4433元 | 0.4433元 |
| 2026-07-30 | 0.4362元 | 0.4362元 |
| 2026-07-29 | 0.4545元 | 0.4545元 |
| 2026-07-28 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2026-07-27 | 0.4788元 | 0.4788元 |
| 2026-07-24 | 0.4693元 | 0.4693元 |
| 2026-07-23 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2026-07-22 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2026-07-21 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2026-07-20 | 0.4523元 | 0.4523元 |
| 2026-07-17 | 0.4618元 | 0.4618元 |
| 2026-07-16 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2026-07-15 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2026-07-14 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2026-07-13 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2026-07-10 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2026-07-09 | 0.5559元 | 0.5559元 |