招商能源转型混合A(013871) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 91.15% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 91.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 587.21万 | 3.99% |
| (其中) 债券 | 587.21万 | 3.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 658.40万 | 4.48% |
| 4 | 其他资产 | 56.83万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,657.31万 | 65.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 519.32万 | 3.53% |
| 批发和零售业 | 3,070.00 | 0.002% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 419.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.96%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,985.85万 | 13.50% |
| 非日常生活消费品 | 645.70万 | 4.39% |
| 通信服务 | 447.93万 | 3.05% |
| 工业 | 150.69万 | 1.02% |
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