汇安优势企业精选混合A (013867.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴尚伟基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7460元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率371.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.98% (8533 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安优势企业精选混合C |
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汇安优势企业精选混合A(013867) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 1.94亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.62元 | 1.70亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.68元 | 2.07亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.74元 | 2.40亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.57元 | 2.15亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 2.31亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.59元 | 2.41亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 2.52亿 | 4.00亿元 | -- |