汇安优势企业精选混合A
(013867.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申		基金经理吴尚伟基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模1.70亿元 (2026-03-31) 基金净值0.8996元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% (7959 / 9313)
相关基金: 主从基金: 汇安优势企业精选混合C
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汇安优势企业精选混合A(013867) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇安优势企业精选混合A.(013867) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇安优势企业精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.62元1.70亿2.75亿元--
2025-12-310.68元2.07亿3.03亿元--
2025-09-300.74元2.40亿3.22亿元--
2025-06-300.57元2.15亿3.78亿元--
2025-03-310.60元2.31亿3.87亿元--
2024-12-310.59元2.41亿4.07亿元--
2024-09-300.63元2.52亿4.00亿元--

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