汇安优势企业精选混合A (013867.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴尚伟基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8597元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.24% (8165 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安优势企业精选混合C |
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汇安优势企业精选混合A(013867) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.63亿 | 91.96% |
| (其中) 股票 | 1.63亿 | 91.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,402.66万 | 7.91% |
| 3 | 其他资产 | 23.40万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 63.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,196.96万 | 12.39% |
| 采矿业 | 478.19万 | 2.70% |
| 批发和零售业 | 378.37万 | 2.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.71%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 952.57万 | 5.37% |
| 信息技术 | 548.49万 | 3.09% |
| 通讯业务 | 373.62万 | 2.11% |
| 工业 | 201.74万 | 1.14% |
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