汇安优势企业精选混合A (013867.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴尚伟基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7382元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率371.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.18% (8563 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安优势企业精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安优势企业精选混合A(013867) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.95亿 | 92.14% |
| (其中) 股票 | 1.95亿 | 92.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,445.21万 | 6.82% |
| 3 | 其他资产 | 219.54万 | 1.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.66亿 | 78.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 989.88万 | 4.67% |
| 批发和零售业 | 810.00万 | 3.82% |
| 采矿业 | 1.75万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0007% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.37%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 934.56万 | 4.41% |
| 非日常生活消费品 | 202.30万 | 0.95% |
加载中......