汇安优势企业精选混合A (013867.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴尚伟基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7460元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率371.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.98% (8533 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安优势企业精选混合C |
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汇安优势企业精选混合A(013867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-09-15 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-09-14 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-09-11 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-09-10 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-09-09 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-09-08 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-09-07 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-09-04 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2026-09-03 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-09-02 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-09-01 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-08-31 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-08-28 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-08-27 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-08-26 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-08-25 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-08-24 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-08-21 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-08-20 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-08-19 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-08-18 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-08-17 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-08-14 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-08-13 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-08-12 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-08-11 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-08-10 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-08-07 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-08-06 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-08-05 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-08-04 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-08-03 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2026-07-31 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-07-30 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-07-29 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-07-28 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-07-27 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-07-24 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-07-23 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-07-22 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-07-21 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-07-20 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-07-17 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-07-16 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-07-15 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-07-14 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-07-13 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-07-10 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-07-09 | 0.9851元 | 0.9851元 |