汇安优势企业精选混合A (013867.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴尚伟基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9285元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.61% (7815 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安优势企业精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安优势企业精选混合A(013867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-07-09 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-08 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-07-07 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-07-06 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-07-03 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-07-02 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-07-01 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-30 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-29 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-26 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-25 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-24 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-06-23 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-06-22 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-06-18 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-17 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-06-16 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-06-15 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-06-12 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-06-11 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-06-10 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-06-09 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-06-08 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-06-05 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-06-04 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-06-03 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-06-02 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-06-01 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-05-29 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-05-28 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-05-27 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-05-26 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-05-25 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-05-22 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-05-21 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-05-20 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-05-19 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-05-18 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-05-15 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-05-14 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-05-13 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-05-12 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-05-11 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-05-08 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-05-07 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-05-06 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-04-30 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-04-29 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-04-28 | 0.7125元 | 0.7125元 |