泓德产业升级混合C (013862.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理于浩成基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3426元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (3797 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德产业升级混合(013861) |
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泓德产业升级混合C(013862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-07-09 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-07-08 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-07-07 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-07-06 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-07-03 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-07-02 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-07-01 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-06-30 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-06-29 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-06-26 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-06-25 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-06-24 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-06-23 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-06-22 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-06-18 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-17 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-16 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-15 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-12 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-11 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-10 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-09 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-08 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-05 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-04 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-03 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-02 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-01 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-29 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-05-28 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-27 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-26 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-25 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-22 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-21 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-20 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-19 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-18 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-15 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-14 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-13 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-05-12 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-11 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-08 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-06 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-30 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-29 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-28 | 1.0683元 | 1.0683元 |