泓德产业升级混合C(013862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-02-24 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-02-13 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-02-12 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-02-11 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-02-10 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-02-09 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-02-06 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-05 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-02-04 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-02-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-30 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-01-29 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-28 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-01-27 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-26 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-23 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-22 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-21 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-01-20 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-19 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-15 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-14 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-12 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-01-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-08 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-01-07 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-06 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-05 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-31 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2025-12-30 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-12-29 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2025-12-26 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-12-25 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-12-24 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2025-12-23 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-12-22 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2025-12-19 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2025-12-18 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2025-12-17 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2025-12-16 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2025-12-15 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-12-12 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-12-11 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2025-12-10 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-12-09 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-12-08 | 0.9831元 | 0.9831元 |