泓德产业升级混合C (013862.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理于浩成基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1841元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (5247 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德产业升级混合(013861) |
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泓德产业升级混合C(013862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-11 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-10 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-09 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-08 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-05 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-04 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-03 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-02 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-01 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-29 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-05-28 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-27 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-26 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-25 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-22 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-21 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-20 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-19 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-18 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-15 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-14 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-13 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-05-12 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-11 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-08 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-06 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-30 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-29 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-28 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-27 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-24 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-23 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-22 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-21 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-20 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-17 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-16 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-14 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-10 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-07 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-04-03 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-04-02 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-04-01 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-03-31 | 0.9672元 | 0.9672元 |