泓德产业升级混合C(013862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-09-11 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-09-10 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-09-09 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-09-08 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-09-07 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-09-04 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-09-03 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-09-02 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-09-01 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-08-31 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-08-28 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-08-27 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-08-26 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-08-25 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-08-24 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-08-21 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-08-20 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-08-19 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-18 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-08-17 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-08-14 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-08-13 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-08-12 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-08-11 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-08-10 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-08-07 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-08-06 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-08-05 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-08-04 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-08-03 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-31 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-07-30 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-29 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-07-28 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-07-27 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-07-24 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-07-23 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-07-22 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-07-21 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-07-20 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-07-17 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-07-16 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-07-15 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-07-14 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-07-13 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-07-10 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-07-09 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-07-08 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-07-07 | 1.3487元 | 1.3487元 |