泓德产业升级混合C (013862.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理于浩成基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3601元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% (3815 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德产业升级混合(013861) |
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泓德产业升级混合C(013862) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 2,254.19万 | 2,330.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 3,246.71万 | 3,328.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 4,075.32万 | 3,917.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 3,578.60万 | 5,058.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 3,837.73万 | 5,181.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 3,794.28万 | 5,344.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 4,341.70万 | 5,830.91万元 | -- |