泓德产业升级混合A(013861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-09-11 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-09-10 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-09-09 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-09-08 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-09-07 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-09-04 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-09-03 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-09-02 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-09-01 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-08-31 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-08-28 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-08-27 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-08-26 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-08-25 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-08-24 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-08-21 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-08-20 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-08-19 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-08-18 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-08-17 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-08-14 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-08-13 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-08-12 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-08-11 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-08-10 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-08-07 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-08-06 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-08-05 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-08-04 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-08-03 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-07-31 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-07-30 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-07-29 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-28 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-27 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-07-24 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-07-23 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-07-22 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-07-21 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-07-20 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-07-17 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-07-16 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-07-15 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-07-14 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-07-13 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-07-10 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-07-09 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-07-08 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-07-07 | 1.3972元 | 1.3972元 |