泓德产业升级混合A(013861) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 32.19万元 | 1.20% | 5.37万元 | 0.20% |
| 2026-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 86.69万元 | 1.20% | 14.45万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 42.53万元 | 1.20% | 7.09万元 | 0.20% |
| 2025-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 93.11万元 | 1.20% | 15.52万元 | 0.20% |