泓德产业升级混合A(013861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-02-12 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-11 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-10 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-02-09 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-02-06 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-02-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-02-04 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-02-03 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-02-02 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-01-30 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-29 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-28 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-01-27 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-01-26 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-23 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-21 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-01-20 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-19 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-16 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-15 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-14 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-01-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-12 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-09 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-01-08 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-07 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-06 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-05 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-12-31 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-30 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-29 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-25 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-24 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-23 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-22 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-12-19 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-12-18 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2025-12-17 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-12-16 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-12-15 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-11 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-09 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-08 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-05 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-04 | 0.9896元 | 0.9896元 |