宝盈品质甄选混合C(013860) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-09-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-09-10 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-09-09 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-09-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-09-07 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-09-04 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-09-03 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-09-02 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-09-01 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-31 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-28 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-08-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-25 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-21 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-08-20 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-19 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-18 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-08-17 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-14 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-13 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-12 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-08-11 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-08-10 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-07 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-06 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-05 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-08-04 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-03 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-31 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-30 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-29 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-28 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-27 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-23 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-22 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-21 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-17 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-16 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-15 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-14 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-13 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-10 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-09 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-08 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-07 | 0.9899元 | 0.9899元 |