宝盈品质甄选混合C (013860.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕功绩基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0009元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (6916 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈品质甄选混合(013859) |
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宝盈品质甄选混合C(013860) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-23 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-22 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-21 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-17 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-16 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-15 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-14 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-13 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-10 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-09 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-08 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-07 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-06 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-03 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-02 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-01 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-26 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-24 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-23 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-18 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-17 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-16 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-12 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-11 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-10 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-09 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-08 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-05 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-04 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-03 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-02 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-01 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-29 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-28 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-27 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-26 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-25 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-22 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-21 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-20 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-05-19 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-18 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-15 | 1.2491元 | 1.2491元 |