宝盈品质甄选混合C (013860.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕功绩基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0596元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (7027 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈品质甄选混合(013859) |
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宝盈品质甄选混合C(013860) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |