宝盈品质甄选混合C (013860.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕功绩基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0596元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (7027 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈品质甄选混合(013859) |
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宝盈品质甄选混合C(013860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-17 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-16 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-12 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-11 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-10 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-09 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-08 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-05 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-04 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-03 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-02 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-01 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-29 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-28 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-27 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-26 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-25 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-22 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-21 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-20 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-05-19 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-18 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-15 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-14 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-05-13 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-12 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-05-11 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-05-08 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-07 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-05-06 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-30 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-29 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-28 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-27 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-24 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-23 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-22 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-04-21 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-20 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-17 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-16 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-15 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-14 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-04-13 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-10 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-09 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-08 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-07 | 1.1813元 | 1.1813元 |