宝盈品质甄选混合C(013860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-12-18 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-12-17 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2025-12-16 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2025-12-15 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-12-12 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2025-12-11 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2025-12-10 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-12-09 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2025-12-08 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-12-05 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2025-12-04 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2025-12-03 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-12-02 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2025-12-01 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2025-11-28 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-11-27 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2025-11-26 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-11-25 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2025-11-24 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-11-21 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-11-20 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2025-11-19 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2025-11-18 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2025-11-17 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-11-14 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2025-11-13 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2025-11-12 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-11-11 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-11-10 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-11-07 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2025-11-06 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-11-05 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2025-11-04 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2025-11-03 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2025-10-31 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2025-10-30 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2025-10-29 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-10-28 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2025-10-27 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2025-10-24 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2025-10-23 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-10-22 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-10-21 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2025-10-20 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2025-10-17 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2025-10-16 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2025-10-15 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2025-10-14 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-10-13 | 1.3426元 | 1.3426元 |