中信建投低碳成长混合A (013851.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理周紫光基金类型混合型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4232元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率383.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.00% (9131 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投低碳成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投低碳成长混合A(013851) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.4232元 | 0.4232元 |
| 2026-07-23 | 0.4336元 | 0.4336元 |
| 2026-07-22 | 0.4119元 | 0.4119元 |
| 2026-07-21 | 0.4152元 | 0.4152元 |
| 2026-07-20 | 0.4002元 | 0.4002元 |
| 2026-07-17 | 0.4168元 | 0.4168元 |
| 2026-07-16 | 0.4377元 | 0.4377元 |
| 2026-07-15 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2026-07-14 | 0.4539元 | 0.4539元 |
| 2026-07-13 | 0.4447元 | 0.4447元 |
| 2026-07-10 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2026-07-09 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2026-07-08 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2026-07-07 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2026-07-06 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2026-07-03 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2026-07-02 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2026-07-01 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2026-06-30 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2026-06-29 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2026-06-26 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2026-06-25 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-06-24 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2026-06-23 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-06-22 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2026-06-18 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2026-06-17 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2026-06-16 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2026-06-15 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2026-06-12 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2026-06-11 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2026-06-10 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2026-06-09 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2026-06-08 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2026-06-05 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2026-06-04 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2026-06-03 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2026-06-02 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2026-06-01 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2026-05-29 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-05-28 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-05-27 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-05-26 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2026-05-25 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2026-05-22 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2026-05-21 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2026-05-20 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-05-19 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2026-05-18 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2026-05-15 | 0.5955元 | 0.5955元 |