中信建投低碳成长混合A (013851.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理周紫光基金类型混合型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5503元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率383.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.49% (9048 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投低碳成长混合C |
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中信建投低碳成长混合A(013851) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2026-06-04 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2026-06-03 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2026-06-02 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2026-06-01 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2026-05-29 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-05-28 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-05-27 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-05-26 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2026-05-25 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2026-05-22 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2026-05-21 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2026-05-20 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-05-19 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2026-05-18 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2026-05-15 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2026-05-14 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-05-13 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2026-05-12 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2026-05-11 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-05-08 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-05-07 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-05-06 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-04-30 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-04-29 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-04-28 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2026-04-27 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-04-24 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-04-23 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2026-04-22 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-04-21 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2026-04-20 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-04-17 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2026-04-16 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2026-04-15 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2026-04-14 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2026-04-13 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2026-04-10 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2026-04-09 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2026-04-08 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2026-04-07 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2026-04-03 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2026-04-02 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2026-04-01 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2026-03-31 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2026-03-30 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2026-03-27 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2026-03-26 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2026-03-25 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2026-03-24 | 0.5205元 | 0.5205元 |