银华新锐成长混合C (013843.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理方建基金类型混合型成立日期2022-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5888元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率11.89% (2382 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新锐成长混合(013842) |
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银华新锐成长混合C(013843) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-05-13 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-05-12 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-05-11 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-05-08 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-05-07 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-05-06 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-04-30 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-04-29 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-04-28 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-04-27 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-04-24 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-04-23 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-04-22 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-04-21 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-04-20 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-04-17 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-04-16 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-04-15 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-04-14 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-04-13 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-04-10 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-09 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-04-08 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-04-07 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-04-03 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-02 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-04-01 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-03-31 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-03-30 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-03-27 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-03-26 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-03-25 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-03-24 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-03-23 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-03-20 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-03-19 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-03-18 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-03-17 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-03-16 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-03-13 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-03-12 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-03-11 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-03-10 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-03-09 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-03-06 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-03-05 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-03-04 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-03-03 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-03-02 | 1.5337元 | 1.5337元 |