银华新锐成长混合C (013843.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理施航基金类型混合型成立日期2022-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6113元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率12.04% (1994 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新锐成长混合(013842) |
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银华新锐成长混合C(013843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-06-10 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-06-09 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-06-08 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-06-05 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-06-04 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-06-03 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-06-02 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-06-01 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-05-29 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-05-28 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-05-27 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-05-26 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-05-25 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-05-22 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-05-21 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-05-20 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-05-19 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-05-18 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-05-15 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-05-14 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-05-13 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-05-12 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-05-11 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-05-08 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-05-07 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-05-06 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-04-30 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-04-29 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-04-28 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-04-27 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-04-24 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-04-23 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-04-22 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-04-21 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-04-20 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-04-17 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-04-16 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-04-15 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-04-14 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-04-13 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-04-10 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-09 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-04-08 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-04-07 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-04-03 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-02 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-04-01 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-03-31 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-03-30 | 1.3813元 | 1.3813元 |