银华新锐成长混合C (013843.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理施航基金类型混合型成立日期2022-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6348元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率12.12% (1590 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华新锐成长混合(013842) |
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银华新锐成长混合C(013843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-07-16 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-07-15 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-07-14 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-07-13 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-07-10 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2026-07-09 | 2.0553元 | 2.0553元 |
| 2026-07-08 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2026-07-07 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-07-06 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-07-03 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-07-02 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2026-07-01 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2026-06-30 | 2.1831元 | 2.1831元 |
| 2026-06-29 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2026-06-26 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-06-25 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-06-24 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-06-23 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-06-22 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-06-18 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-06-17 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-06-16 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-06-15 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-06-12 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-06-11 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-06-10 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-06-09 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-06-08 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-06-05 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-06-04 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-06-03 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-06-02 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-06-01 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-05-29 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-05-28 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-05-27 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-05-26 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-05-25 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-05-22 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-05-21 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-05-20 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-05-19 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-05-18 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-05-15 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-05-14 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-05-13 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-05-12 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-05-11 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-05-08 | 1.5622元 | 1.5622元 |