中欧瑾尚混合A(013830) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-22 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-21 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-17 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-15 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-14 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-13 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-10 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-09 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-08 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-07 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-06 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-03 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-02 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-01 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-30 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-24 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-23 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-22 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-18 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-17 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-16 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-15 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-12 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-11 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-10 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-08 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-05 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-04 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-03 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-02 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-01 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-29 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-28 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-27 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-26 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-25 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-22 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-21 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-20 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-19 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-18 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-15 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-14 | 1.0385元 | 1.0385元 |