中欧瑾尚混合A(013830) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,292.43万 | 39.05% |
| (其中) 股票 | 2,292.43万 | 39.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,426.81万 | 58.37% |
| (其中) 债券 | 3,426.81万 | 58.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 150.43万 | 2.56% |
| 4 | 其他资产 | 1.00万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 359.88万 | 6.13% |
| 金融业 | 286.07万 | 4.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 194.72万 | 3.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 184.47万 | 3.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184.07万 | 3.14% |
| 建筑业 | 164.07万 | 2.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115.52万 | 1.97% |
| 采矿业 | 82.62万 | 1.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 47.04万 | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 13.08万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.12万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.15%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 115.90万 | 1.97% |
| 消费者非必需品 | 109.34万 | 1.86% |
| 地产业 | 101.88万 | 1.74% |
| 公用事业 | 96.88万 | 1.65% |
| 电信服务 | 66.41万 | 1.13% |
| 工业 | 60.80万 | 1.04% |
| 医疗保健 | 30.88万 | 0.53% |
| 能源 | 26.87万 | 0.46% |
| 金融 | 23.50万 | 0.40% |
| 信息技术 | 19.36万 | 0.33% |
| 基础材料 | 2.95万 | 0.05% |
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