中欧瑾尚混合A(013830) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 3,571.10万 | 3,543.82万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 3,617.60万 | 3,534.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 3,570.22万 | 3,535.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 3,543.11万 | 3,537.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 3,407.64万 | 3,532.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 3,309.08万 | 3,532.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 3,265.55万 | 3,531.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 3,265.92万 | 3,531.49万元 | -- |