华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C (013828.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青王烨斌基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0963元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5503 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C(013828) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-23 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-22 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-21 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-20 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-17 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-16 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-15 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-14 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-13 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-10 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-09 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-08 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-07 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-03 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-02 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-01 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-31 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-30 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-27 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-24 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-23 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-20 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-19 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-18 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-17 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-16 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-13 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-12 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-11 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-10 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-09 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-06 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-05 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-04 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-03 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-02 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-02-27 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-02-26 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-02-25 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-02-24 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-02-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-12 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-11 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-10 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-09 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-06 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-02-05 | 1.0934元 | 1.0934元 |