华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C (013828.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0998元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5530 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A/C(013827) |
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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C(013828) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-22 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-20 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-17 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-16 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-15 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-14 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-13 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-10 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-09 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-08 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-07 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-06 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-03 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-02 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-01 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-30 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-29 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-26 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-24 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-23 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-22 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-18 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-17 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-16 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-15 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-12 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-11 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-10 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-09 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-08 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-05 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-04 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-03 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-02 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-01 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-29 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-28 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-27 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-26 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-25 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-22 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-21 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-20 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-19 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-18 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-15 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-14 | 1.0955元 | 1.0955元 |