华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C (013828.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0956元 (2026-03-26) 基金经理郑青王烨斌管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5273 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A |
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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C(013828) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 4,028.47万 | 3,686.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4,628.59万 | 4,244.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5,620.98万 | 5,168.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 5,681.83万 | 5,257.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5,790.29万 | 5,375.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.58亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 6,544.86万 | 6,132.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,728.00万 | 7,300.90万元 | -- |