估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C
(013828.jj )
华泰柏瑞基金管理有限公司
申
基金经理
郑青
王烨斌
基金类型
债券型
成立日期
2022-03-10
总资产规模
3,783.39万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0965
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.22%
(5630 / 7297)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A/C(013827)
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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C(013828) - 历史资产组合