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公告
华安顺穗债券
(013820.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-12-16
总资产规模
16.02亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1320
元
(
2026-03-30
)
基金经理
李振宇
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-09-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.93%
(3502 / 7211)
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华安顺穗债券(013820) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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华安顺穗债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.12
元
16.02亿
14.28亿
元
--
2025-09-30
1.11
元
15.89亿
14.26亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
18.01亿
16.08亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
14.13亿
12.78亿
元
--
2024-12-31
1.11
元
14.12亿
12.78亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
13.84亿
12.77亿
元
--
2024-06-30
1.08
元
13.88亿
12.80亿
元
--