华安顺穗债券(013820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0948元 | 1.1500元 |
| 2026-08-26 | 1.0956元 | 1.1508元 |
| 2026-08-25 | 1.0957元 | 1.1509元 |
| 2026-08-24 | 1.0957元 | 1.1509元 |
| 2026-08-21 | 1.0951元 | 1.1503元 |
| 2026-08-20 | 1.0954元 | 1.1506元 |
| 2026-08-19 | 1.0958元 | 1.1510元 |
| 2026-08-18 | 1.0967元 | 1.1519元 |
| 2026-08-17 | 1.0959元 | 1.1511元 |
| 2026-08-14 | 1.0956元 | 1.1508元 |
| 2026-08-13 | 1.0953元 | 1.1505元 |
| 2026-08-12 | 1.0944元 | 1.1496元 |
| 2026-08-11 | 1.0943元 | 1.1495元 |
| 2026-08-10 | 1.0947元 | 1.1499元 |
| 2026-08-07 | 1.0936元 | 1.1488元 |
| 2026-08-06 | 1.0930元 | 1.1482元 |
| 2026-08-05 | 1.0929元 | 1.1481元 |
| 2026-08-04 | 1.0930元 | 1.1482元 |
| 2026-08-03 | 1.0925元 | 1.1477元 |
| 2026-07-31 | 1.0924元 | 1.1476元 |
| 2026-07-30 | 1.0917元 | 1.1469元 |
| 2026-07-29 | 1.0906元 | 1.1458元 |
| 2026-07-28 | 1.0908元 | 1.1460元 |
| 2026-07-27 | 1.0910元 | 1.1462元 |
| 2026-07-24 | 1.0910元 | 1.1462元 |
| 2026-07-23 | 1.0906元 | 1.1458元 |
| 2026-07-22 | 1.0905元 | 1.1457元 |
| 2026-07-21 | 1.0896元 | 1.1448元 |
| 2026-07-20 | 1.0895元 | 1.1447元 |
| 2026-07-17 | 1.0897元 | 1.1449元 |
| 2026-07-16 | 1.0893元 | 1.1445元 |
| 2026-07-15 | 1.0895元 | 1.1447元 |
| 2026-07-14 | 1.0893元 | 1.1445元 |
| 2026-07-13 | 1.0892元 | 1.1444元 |
| 2026-07-10 | 1.0894元 | 1.1446元 |
| 2026-07-09 | 1.0893元 | 1.1445元 |
| 2026-07-08 | 1.0893元 | 1.1445元 |
| 2026-07-07 | 1.0890元 | 1.1442元 |
| 2026-07-06 | 1.0889元 | 1.1441元 |
| 2026-07-03 | 1.0884元 | 1.1436元 |
| 2026-07-02 | 1.0884元 | 1.1436元 |
| 2026-07-01 | 1.0883元 | 1.1435元 |
| 2026-06-30 | 1.0892元 | 1.1444元 |
| 2026-06-29 | 1.0897元 | 1.1449元 |
| 2026-06-26 | 1.0890元 | 1.1442元 |
| 2026-06-25 | 1.0888元 | 1.1440元 |
| 2026-06-24 | 1.0880元 | 1.1432元 |
| 2026-06-23 | 1.0880元 | 1.1432元 |
| 2026-06-22 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-18 | 1.1439元 | 1.1439元 |