广发科创50ETF发起式联接C (013811.jj ) 科创50 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2348元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (3425 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接 (013810) 、广发科创50ETF发起式联接F 、广发科创50ETF发起式联接Y目标基金: 广发科创50ETF (588060) |
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广发科创50ETF发起式联接C(013811) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-07-23 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-07-22 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-07-21 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-07-20 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-17 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-16 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-15 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-07-14 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-07-13 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-07-10 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-07-09 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-07-08 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-07-07 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-07-06 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-07-03 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-07-02 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-07-01 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-06-30 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-06-29 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-06-26 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-06-25 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-06-24 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-06-23 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-22 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-06-18 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-06-17 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-06-16 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-06-15 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-12 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-06-11 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-06-10 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-09 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-08 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-05 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-04 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-06-03 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-02 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-01 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-29 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-28 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-05-27 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-26 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-05-25 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-05-22 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-05-21 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-20 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-19 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-18 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-15 | 1.1733元 | 1.1733元 |