广发科创50ETF发起式联接C (013811.jj ) 科创50 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0243元 (2026-02-13) 基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (4758 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接A 、广发科创50ETF发起式联接F目标基金: 广发科创50ETF |
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广发科创50ETF发起式联接C(013811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-02-12 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-02-11 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-10 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-09 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-02-06 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-02-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-02-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-02-03 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-02 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-01-30 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-29 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-28 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-27 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-26 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-23 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-22 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-21 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-20 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-01-19 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-16 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-01-15 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-14 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-01-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-12 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-01-09 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-08 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-07 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-06 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-01-05 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-12-31 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-12-30 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-12-29 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2025-12-26 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2025-12-25 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-12-24 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2025-12-23 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2025-12-22 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2025-12-19 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2025-12-18 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2025-12-17 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2025-12-16 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2025-12-15 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2025-12-12 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2025-12-11 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2025-12-10 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2025-12-09 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2025-12-08 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2025-12-05 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2025-12-04 | 0.9277元 | 0.9277元 |