广发科创50ETF发起式联接C (013811.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1580元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (4034 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接A 、广发科创50ETF发起式联接F 、广发科创50ETF发起式联接Y目标基金: 广发科创50ETF |
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广发科创50ETF发起式联接C(013811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-08-20 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-19 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-18 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-08-17 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-08-14 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-08-13 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-08-12 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-08-11 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-08-10 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-08-07 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-08-06 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-08-05 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-08-04 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-08-03 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-07-31 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-30 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-29 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-28 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-07-27 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-07-24 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-07-23 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-07-22 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-07-21 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-07-20 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-17 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-16 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-15 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-07-14 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-07-13 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-07-10 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-07-09 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-07-08 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-07-07 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-07-06 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-07-03 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-07-02 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-07-01 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-06-30 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-06-29 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-06-26 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-06-25 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-06-24 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-06-23 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-22 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-06-18 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-06-17 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-06-16 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-06-15 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-12 | 1.1494元 | 1.1494元 |