广发科创50ETF发起式联接C (013811.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0276元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (4208 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接A 、广发科创50ETF发起式联接F 、广发科创50ETF发起式联接Y目标基金: 广发科创50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发科创50ETF发起式联接C(013811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-10-08 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-09-30 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-09-29 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-09-28 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-09-24 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-09-23 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-09-22 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-09-21 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-09-18 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-09-17 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-09-16 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-09-15 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-09-14 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-09-11 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-09-10 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-09-09 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-09-08 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-09-07 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-09-04 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-09-03 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-09-02 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-09-01 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-08-31 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-28 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-27 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-08-26 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-08-25 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-08-24 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-08-21 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-08-20 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-19 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-18 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-08-17 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-08-14 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-08-13 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-08-12 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-08-11 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-08-10 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-08-07 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-08-06 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-08-05 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-08-04 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-08-03 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-07-31 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-30 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-29 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-28 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-07-27 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-07-24 | 1.2348元 | 1.2348元 |