广发科创50ETF发起式联接C (013811.jj ) 科创50 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1885元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (4395 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接 (013810) 、广发科创50ETF发起式联接F 、广发科创50ETF发起式联接Y目标基金: 广发科创50ETF (588060) |
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广发科创50ETF发起式联接C(013811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-08 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-07 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-06 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-30 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-29 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-28 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-27 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-23 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-21 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-20 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-17 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-04-16 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-15 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-14 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-04-13 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-04-10 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-04-09 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-04-08 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-04-07 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-04-03 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-04-02 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-04-01 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-03-31 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-03-30 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-03-27 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-03-26 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-03-25 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-03-24 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-03-23 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-03-20 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-03-19 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-03-18 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-03-17 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-03-16 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-03-13 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-12 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-03-11 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-03-10 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-09 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-03-06 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-03-05 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-04 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-03-03 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-03-02 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-02-27 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-02-26 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-02-25 | 1.0261元 | 1.0261元 |