广发科创50ETF发起式联接C (013811.jj ) 科创50 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9161元 (2025-12-19) 基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% (4759 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接A 、广发科创50ETF发起式联接F目标基金: 广发科创50ETF |
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广发科创50ETF发起式联接C(013811) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 14.75亿 | 14.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 11.83亿 | 16.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 10.65亿 | 14.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 8.37亿 | 11.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 3.93亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 2.71亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.63亿 | 6.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 2.52亿 | 4.07亿元 | -- |