广发科创50ETF发起式联接C (013811.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0069元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (4235 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接A 、广发科创50ETF发起式联接F 、广发科创50ETF发起式联接Y目标基金: 广发科创50ETF |
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广发科创50ETF发起式联接C(013811) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.51元 | 17.73亿 | 11.73亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.88元 | 13.98亿 | 15.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 14.76亿 | 15.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 14.75亿 | 14.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 11.83亿 | 16.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 10.65亿 | 14.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 8.37亿 | 11.92亿元 | -- |