财通资管鸿越3个月滚动持有债券E (013807.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希基金类型债券型成立日期2021-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1685元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2236 / 7313) |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券E(013807) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-04 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-03 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-02 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-01 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-29 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-28 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-27 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-26 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-25 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-22 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-21 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-20 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-19 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-18 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-15 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-14 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-13 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-12 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-11 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-08 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-07 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-06 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-30 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-29 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-28 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-27 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-24 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-23 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-22 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-21 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-20 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-17 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-16 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-15 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-14 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-13 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-10 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-09 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-08 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-07 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-03 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-02 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-01 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-31 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-30 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-27 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-26 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-25 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-03-24 | 1.1614元 | 1.1614元 |