财通资管鸿越3个月滚动持有债券E (013807.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希基金类型债券型成立日期2021-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1703元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2190 / 7403) |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券E(013807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-22 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-07-21 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-20 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-17 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-16 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-15 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-14 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-13 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-10 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-09 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-08 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-07 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-06 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-03 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-07-02 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-01 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-30 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-29 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-26 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-25 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-24 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-23 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-22 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-18 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-17 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-16 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-15 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-12 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-11 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-10 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-09 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-08 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-05 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-04 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-03 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-02 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-01 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-29 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-28 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-27 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-26 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-25 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-22 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-21 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-20 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-19 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-18 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-15 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-14 | 1.1654元 | 1.1654元 |