财通资管鸿越3个月滚动持有债券E (013807.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希基金类型债券型成立日期2021-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1634元 (2026-04-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2148 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A 、财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 、财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券E(013807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-13 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-10 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-09 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-08 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-07 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-03 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-02 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-01 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-31 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-30 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-27 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-26 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-25 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-03-24 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-23 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-03-20 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-19 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-18 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-17 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-16 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-13 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-12 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-11 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-10 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-09 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-06 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-05 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-04 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-03 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-03-02 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-02-27 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-02-26 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-02-25 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-02-24 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-02-13 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-02-12 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-02-11 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-02-10 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-02-09 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-02-06 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-02-05 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-02-04 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-02-03 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-02-02 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-01-30 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-01-29 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-01-28 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-01-27 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-01-26 | 1.1587元 | 1.1587元 |