财通资管鸿越3个月滚动持有债券E (013807.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1598元 (2026-02-13) 基金经理陈希希管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2108 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A 、财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 、财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券E(013807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-02-12 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-02-11 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-02-10 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-02-09 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-02-06 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-02-05 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-02-04 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-02-03 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-02-02 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-01-30 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-01-29 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-01-28 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-01-27 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-01-26 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-01-23 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-01-22 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-01-21 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-01-20 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-01-19 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-01-16 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-01-15 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-01-14 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-13 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-01-12 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-01-09 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-01-08 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-07 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-01-06 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-01-05 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-12-31 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-12-30 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-12-29 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-26 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-12-25 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-24 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-23 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-12-22 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-12-19 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-18 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-17 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-16 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-15 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-12 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-11 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-10 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-09 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-12-08 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-05 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-04 | 1.1539元 | 1.1539元 |