财通资管鸿越3个月滚动持有债券B (013805.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希基金类型债券型成立日期2021-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1548元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2903 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿越3个月滚动持有债券(013804) 、财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 、财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券B(013805) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1548元 | 1.1685元 |
| 2026-07-22 | 1.1548元 | 1.1685元 |
| 2026-07-21 | 1.1542元 | 1.1679元 |
| 2026-07-20 | 1.1541元 | 1.1678元 |
| 2026-07-17 | 1.1541元 | 1.1678元 |
| 2026-07-16 | 1.1540元 | 1.1677元 |
| 2026-07-15 | 1.1543元 | 1.1680元 |
| 2026-07-14 | 1.1545元 | 1.1682元 |
| 2026-07-13 | 1.1541元 | 1.1678元 |
| 2026-07-10 | 1.1544元 | 1.1681元 |
| 2026-07-09 | 1.1546元 | 1.1683元 |
| 2026-07-08 | 1.1544元 | 1.1681元 |
| 2026-07-07 | 1.1544元 | 1.1681元 |
| 2026-07-06 | 1.1543元 | 1.1680元 |
| 2026-07-03 | 1.1540元 | 1.1677元 |
| 2026-07-02 | 1.1541元 | 1.1678元 |
| 2026-07-01 | 1.1545元 | 1.1682元 |
| 2026-06-30 | 1.1547元 | 1.1684元 |
| 2026-06-29 | 1.1546元 | 1.1683元 |
| 2026-06-26 | 1.1543元 | 1.1680元 |
| 2026-06-25 | 1.1543元 | 1.1680元 |
| 2026-06-24 | 1.1539元 | 1.1676元 |
| 2026-06-23 | 1.1539元 | 1.1676元 |
| 2026-06-22 | 1.1541元 | 1.1678元 |
| 2026-06-18 | 1.1539元 | 1.1676元 |
| 2026-06-17 | 1.1538元 | 1.1675元 |
| 2026-06-16 | 1.1534元 | 1.1671元 |
| 2026-06-15 | 1.1530元 | 1.1667元 |
| 2026-06-12 | 1.1527元 | 1.1664元 |
| 2026-06-11 | 1.1525元 | 1.1662元 |
| 2026-06-10 | 1.1528元 | 1.1665元 |
| 2026-06-09 | 1.1532元 | 1.1669元 |
| 2026-06-08 | 1.1533元 | 1.1670元 |
| 2026-06-05 | 1.1535元 | 1.1672元 |
| 2026-06-04 | 1.1538元 | 1.1675元 |
| 2026-06-03 | 1.1535元 | 1.1672元 |
| 2026-06-02 | 1.1535元 | 1.1672元 |
| 2026-06-01 | 1.1532元 | 1.1669元 |
| 2026-05-29 | 1.1529元 | 1.1666元 |
| 2026-05-28 | 1.1530元 | 1.1667元 |
| 2026-05-27 | 1.1526元 | 1.1663元 |
| 2026-05-26 | 1.1523元 | 1.1660元 |
| 2026-05-25 | 1.1522元 | 1.1659元 |
| 2026-05-22 | 1.1520元 | 1.1657元 |
| 2026-05-21 | 1.1519元 | 1.1656元 |
| 2026-05-20 | 1.1519元 | 1.1656元 |
| 2026-05-19 | 1.1517元 | 1.1654元 |
| 2026-05-18 | 1.1511元 | 1.1648元 |
| 2026-05-15 | 1.1508元 | 1.1645元 |
| 2026-05-14 | 1.1507元 | 1.1644元 |