财通资管鸿越3个月滚动持有债券B (013805.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希基金类型债券型成立日期2021-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1502元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2871 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A 、财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 、财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券B(013805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1502元 | 1.1639元 |
| 2026-04-22 | 1.1502元 | 1.1639元 |
| 2026-04-21 | 1.1497元 | 1.1634元 |
| 2026-04-20 | 1.1495元 | 1.1632元 |
| 2026-04-17 | 1.1492元 | 1.1629元 |
| 2026-04-16 | 1.1491元 | 1.1628元 |
| 2026-04-15 | 1.1490元 | 1.1627元 |
| 2026-04-14 | 1.1489元 | 1.1626元 |
| 2026-04-13 | 1.1489元 | 1.1626元 |
| 2026-04-10 | 1.1487元 | 1.1624元 |
| 2026-04-09 | 1.1486元 | 1.1623元 |
| 2026-04-08 | 1.1485元 | 1.1622元 |
| 2026-04-07 | 1.1483元 | 1.1620元 |
| 2026-04-03 | 1.1481元 | 1.1618元 |
| 2026-04-02 | 1.1480元 | 1.1617元 |
| 2026-04-01 | 1.1478元 | 1.1615元 |
| 2026-03-31 | 1.1477元 | 1.1614元 |
| 2026-03-30 | 1.1476元 | 1.1613元 |
| 2026-03-27 | 1.1474元 | 1.1611元 |
| 2026-03-26 | 1.1473元 | 1.1610元 |
| 2026-03-25 | 1.1473元 | 1.1610元 |
| 2026-03-24 | 1.1472元 | 1.1609元 |
| 2026-03-23 | 1.1471元 | 1.1608元 |
| 2026-03-20 | 1.1470元 | 1.1607元 |
| 2026-03-19 | 1.1469元 | 1.1606元 |
| 2026-03-18 | 1.1469元 | 1.1606元 |
| 2026-03-17 | 1.1467元 | 1.1604元 |
| 2026-03-16 | 1.1467元 | 1.1604元 |
| 2026-03-13 | 1.1467元 | 1.1604元 |
| 2026-03-12 | 1.1467元 | 1.1604元 |
| 2026-03-11 | 1.1468元 | 1.1605元 |
| 2026-03-10 | 1.1467元 | 1.1604元 |
| 2026-03-09 | 1.1465元 | 1.1602元 |
| 2026-03-06 | 1.1467元 | 1.1604元 |
| 2026-03-05 | 1.1466元 | 1.1603元 |
| 2026-03-04 | 1.1464元 | 1.1601元 |
| 2026-03-03 | 1.1463元 | 1.1600元 |
| 2026-03-02 | 1.1464元 | 1.1601元 |
| 2026-02-27 | 1.1462元 | 1.1599元 |
| 2026-02-26 | 1.1463元 | 1.1600元 |
| 2026-02-25 | 1.1465元 | 1.1602元 |
| 2026-02-24 | 1.1465元 | 1.1602元 |
| 2026-02-13 | 1.1459元 | 1.1596元 |
| 2026-02-12 | 1.1459元 | 1.1596元 |
| 2026-02-11 | 1.1458元 | 1.1595元 |
| 2026-02-10 | 1.1457元 | 1.1594元 |
| 2026-02-09 | 1.1456元 | 1.1593元 |
| 2026-02-06 | 1.1453元 | 1.1590元 |
| 2026-02-05 | 1.1453元 | 1.1590元 |
| 2026-02-04 | 1.1453元 | 1.1590元 |