财通资管鸿越3个月滚动持有债券B (013805.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希基金类型债券型成立日期2021-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1539元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2939 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿越3个月滚动持有债券(013804) 、财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 、财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券B(013805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1539元 | 1.1676元 |
| 2026-06-23 | 1.1539元 | 1.1676元 |
| 2026-06-22 | 1.1541元 | 1.1678元 |
| 2026-06-18 | 1.1539元 | 1.1676元 |
| 2026-06-17 | 1.1538元 | 1.1675元 |
| 2026-06-16 | 1.1534元 | 1.1671元 |
| 2026-06-15 | 1.1530元 | 1.1667元 |
| 2026-06-12 | 1.1527元 | 1.1664元 |
| 2026-06-11 | 1.1525元 | 1.1662元 |
| 2026-06-10 | 1.1528元 | 1.1665元 |
| 2026-06-09 | 1.1532元 | 1.1669元 |
| 2026-06-08 | 1.1533元 | 1.1670元 |
| 2026-06-05 | 1.1535元 | 1.1672元 |
| 2026-06-04 | 1.1538元 | 1.1675元 |
| 2026-06-03 | 1.1535元 | 1.1672元 |
| 2026-06-02 | 1.1535元 | 1.1672元 |
| 2026-06-01 | 1.1532元 | 1.1669元 |
| 2026-05-29 | 1.1529元 | 1.1666元 |
| 2026-05-28 | 1.1530元 | 1.1667元 |
| 2026-05-27 | 1.1526元 | 1.1663元 |
| 2026-05-26 | 1.1523元 | 1.1660元 |
| 2026-05-25 | 1.1522元 | 1.1659元 |
| 2026-05-22 | 1.1520元 | 1.1657元 |
| 2026-05-21 | 1.1519元 | 1.1656元 |
| 2026-05-20 | 1.1519元 | 1.1656元 |
| 2026-05-19 | 1.1517元 | 1.1654元 |
| 2026-05-18 | 1.1511元 | 1.1648元 |
| 2026-05-15 | 1.1508元 | 1.1645元 |
| 2026-05-14 | 1.1507元 | 1.1644元 |
| 2026-05-13 | 1.1509元 | 1.1646元 |
| 2026-05-12 | 1.1506元 | 1.1643元 |
| 2026-05-11 | 1.1506元 | 1.1643元 |
| 2026-05-08 | 1.1503元 | 1.1640元 |
| 2026-05-07 | 1.1503元 | 1.1640元 |
| 2026-05-06 | 1.1502元 | 1.1639元 |
| 2026-04-30 | 1.1503元 | 1.1640元 |
| 2026-04-29 | 1.1503元 | 1.1640元 |
| 2026-04-28 | 1.1501元 | 1.1638元 |
| 2026-04-27 | 1.1500元 | 1.1637元 |
| 2026-04-24 | 1.1500元 | 1.1637元 |
| 2026-04-23 | 1.1502元 | 1.1639元 |
| 2026-04-22 | 1.1502元 | 1.1639元 |
| 2026-04-21 | 1.1497元 | 1.1634元 |
| 2026-04-20 | 1.1495元 | 1.1632元 |
| 2026-04-17 | 1.1492元 | 1.1629元 |
| 2026-04-16 | 1.1491元 | 1.1628元 |
| 2026-04-15 | 1.1490元 | 1.1627元 |
| 2026-04-14 | 1.1489元 | 1.1626元 |
| 2026-04-13 | 1.1489元 | 1.1626元 |
| 2026-04-10 | 1.1487元 | 1.1624元 |