财通资管鸿越3个月滚动持有债券B (013805.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希基金类型债券型成立日期2021-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1507元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2956 / 7296) |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券B(013805) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 9,398.29万 | 8,188.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 9,958.76万 | 8,717.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1.04亿 | 9,117.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1.13亿 | 9,931.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.17亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.27亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.41亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.49亿 | 1.34亿元 | -- |