财通安裕30天持有期中短债债券E (013801.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1117元 (2025-12-19) 基金经理罗晓倩闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4165 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通安裕30天持有期中短债债券A 、财通安裕30天持有期中短债债券C |
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财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 166.86万元 | 0.30% | 27.81万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 770.53万元 | 0.30% | 128.42万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 473.21万元 | 0.30% | 78.87万元 | 0.05% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,110.35万元 | 0.30% | 185.06万元 | 0.05% |