财通安裕30天持有期中短债债券E (013801.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1157元 (2026-02-24) 基金经理罗晓倩闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4381 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通安裕30天持有期中短债债券A 、财通安裕30天持有期中短债债券C |
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财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 4,390.07万 | 3,946.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 4,505.90万 | 4,074.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 6,360.22万 | 5,756.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 5,015.10万 | 4,581.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 7,409.70万 | 6,781.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.46亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.98亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.05亿 | 1.91亿元 | -- |